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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 745.00 | | 217 745.00 | 217 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 965.00 | | 218 965.00 | 218 965.00 |
BZ Autres créances | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 896.00 | | 219 896.00 | 219 896.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -69.00 | | | -69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 861.00 | | | -1 861.00 |
DL TOTAL (I) | -931.00 | | | -931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 825.00 | | | 174 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EA Autres dettes | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 827.00 | | | 220 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 896.00 | | | 219 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 827.00 | | | 220 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 861.00 | | | -1 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 350.00 | | 138 615.00 | 80 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 350.00 | | 138 615.00 | 80 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 745.00 | | 217 745.00 | 217 745.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 174 825.00 | 174 825.00 | | 174 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 059.00 | 313.00 | 217 745.00 | 218 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 827.00 | 220 827.00 | | 220 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
ST Autres comptes | 204.00 | | | 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |