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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 846.00 | 7 063.00 | 31 783.00 | 38 846.00 |
040 Immobilisations financières | 1 021 400.00 | | 1 021 400.00 | 1 021 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 060 246.00 | 7 063.00 | 1 053 183.00 | 1 060 246.00 |
060 Stock marchandises | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
072 Créances – Autres | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
084 Disponibilités | 274 824.00 | | 274 824.00 | 274 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 536 355.00 | | 536 355.00 | 536 355.00 |
110 Total général Actif | 1 596 601.00 | 7 063.00 | 1 589 538.00 | 1 596 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 005 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 192 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 396 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 589 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 246.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 3.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -240 000.00 | | | -240 000.00 |
242 Autres charges externes. | 19 563.00 | 2 489.00 | | 19 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | 45.00 | | 3.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 131.00 | 13 785.00 | | 12 131.00 |
252 Charges sociales | 240.00 | 533.00 | | 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 999.00 | 16 852.00 | | 38 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 999.00 | -16 849.00 | | -38 999.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | 150 000.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 807.00 | 133 151.00 | | -38 807.00 |