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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 937.00 | 7 056.00 | 2 881.00 | 9 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 558.00 | 7 677.00 | 4 881.00 | 12 558.00 |
BZ Autres créances | 144 204.00 | | 144 204.00 | 144 204.00 |
CF Disponibilités | 68 372.00 | | 68 372.00 | 68 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 577.00 | | 212 577.00 | 212 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 135.00 | 7 677.00 | 217 458.00 | 225 135.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 287 462.00 | | | 1 287 462.00 |
DH Report à nouveau | -858 915.00 | | | -858 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 841.00 | | | -454 841.00 |
DL TOTAL (I) | -25 156.00 | | | -25 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 491.00 | | | 170 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 614.00 | | | 242 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 458.00 | | | 217 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 403.00 | | | 120 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 524.00 | | | -84 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 724.00 | | | 464 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 841.00 | | | -454 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 210.00 | | 2 348.00 | 10 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 589.00 | | 2 348.00 | 7 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 470.00 | 2 207.00 | | 5 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 144.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 993.00 | 2 063.00 | | 4 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VB T. V. A. | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 491.00 | 48 280.00 | 122 211.00 | 170 491.00 |
VI Groupe et associés | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 524.00 | 84 524.00 | | 84 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 204.00 | 144 204.00 | | 144 204.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 614.00 | 120 402.00 | 122 211.00 | 242 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
ST Autres comptes | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
YT Sous‐traitance | 266 224.00 | | | 266 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 953.00 | | | 383 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |