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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 491 600.00 | | 491 600.00 | 491 600.00 |
AP Constructions | 1 966 400.00 | 175 645.00 | 1 790 755.00 | 1 966 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 583 219.00 | | 583 219.00 | 583 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 222.00 | 175 645.00 | 2 890 577.00 | 3 066 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
BZ Autres créances | 208 107.00 | | 208 107.00 | 208 107.00 |
CF Disponibilités | 514 808.00 | | 514 808.00 | 514 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 926.00 | | 742 926.00 | 742 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 147.00 | 175 645.00 | 3 633 502.00 | 3 809 147.00 |
CU Autres participations | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -283 780.00 | | | -283 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 361.00 | | | -268 361.00 |
DL TOTAL (I) | -552 041.00 | | | -552 041.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 605 782.00 | | | 2 605 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 369.00 | | | 248 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 185 543.00 | | | 4 185 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 502.00 | | | 3 633 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 320.00 | | | 395 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 035.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 516.00 | | | 268 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 361.00 | | | -268 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 972.00 | | 1 144 249.00 | 1 921 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 066 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 041 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 972.00 | | 1 119 247.00 | 1 921 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 610.00 | 58 035.00 | | 117 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 610.00 | 58 035.00 | | 117 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 121 010.00 | 121 010.00 | | 121 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 605 782.00 | 115 559.00 | 742 527.00 | 2 605 782.00 |
VI Groupe et associés | 232 723.00 | 232 723.00 | | 232 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 116.00 | | | 755 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 575.00 | | | 91 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 098.00 | 87 098.00 | | 87 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 963.00 | 208 963.00 | | 208 963.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185 543.00 | 395 320.00 | 2 042 527.00 | 4 185 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
ST Autres comptes | 52 954.00 | | | 52 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31.00 | | | 31.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 471.00 | | | 96 471.00 |