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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 008.00 | | 136 008.00 | 136 008.00 |
AP Constructions | 404 746.00 | 29 842.00 | 374 904.00 | 404 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 373.00 | 33 162.00 | 169 211.00 | 202 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 458.00 | 16 581.00 | 50 877.00 | 67 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 585.00 | 79 585.00 | 736 999.00 | 816 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BZ Autres créances | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CF Disponibilités | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 500.00 | 79 585.00 | 758 915.00 | 838 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 850.00 | -32 596.00 | | -20 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 709.00 | 11 746.00 | | 10 709.00 |
DL TOTAL (I) | -9 140.00 | -19 850.00 | | -9 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 370.00 | 726 287.00 | | 681 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 935.00 | 74 496.00 | | 67 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 986.00 | 9 744.00 | | 7 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 329.00 | 2 344.00 | | 3 329.00 |
EA Autres dettes | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 055.00 | 812 872.00 | | 768 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 915.00 | 793 022.00 | | 758 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 771.00 | | 74 771.00 | 74 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 771.00 | | 74 771.00 | 74 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 684.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 324.00 | 76 194.00 | | 90 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 615.00 | 64 448.00 | | 79 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 709.00 | 11 746.00 | | 10 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 522.00 | | 6 336.00 | 825 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 13 773.00 | 816 585.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 13 773.00 | 816 585.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 522.00 | | 6 336.00 | 825 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 446.00 | 32 684.00 | 1 544.00 | 48 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 446.00 | 32 684.00 | 1 544.00 | 48 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
UX Autres créances clients | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 370.00 | 46 729.00 | 191 625.00 | 681 370.00 |
VI Groupe et associés | 56 935.00 | 56 935.00 | | 56 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 935.00 | | | 56 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 055.00 | 122 414.00 | 191 625.00 | 768 055.00 |