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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 264.00 | 947.00 | 1 317.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 791.00 | 947.00 | 1 031 845.00 | 1 032 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 486.00 | | 81 486.00 | 81 486.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 845.00 | | 81 845.00 | 81 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 637.00 | 947.00 | 1 113 690.00 | 1 114 637.00 |
CU Autres participations | 1 030 528.00 | | 1 030 528.00 | 1 030 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 870.00 | 278 870.00 | | 278 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 194.00 | 5 243.00 | | 9 194.00 |
DG Autres réserves | 174 675.00 | 99 614.00 | | 174 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 139.00 | 79 012.00 | | 41 139.00 |
DK Provisions réglementées | 2 082.00 | 1 096.00 | | 2 082.00 |
DL TOTAL (I) | 505 960.00 | 463 835.00 | | 505 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 700.00 | 662 408.00 | | 579 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 26 379.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 1 454.00 | | 3 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 725.00 | 34 828.00 | | 23 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 731.00 | 725 069.00 | | 607 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 690.00 | 1 188 904.00 | | 1 113 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 731.00 | 145 390.00 | | 607 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 354.00 | 105.00 | | 8 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 354.00 | 105.00 | | 8 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 986.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 118.00 | -881.00 | | 7 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 729.00 | -6 092.00 | | -14 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 335.00 | 170 739.00 | | 166 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 196.00 | 91 727.00 | | 125 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 139.00 | 79 012.00 | | 41 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 791.00 | | | 1 032 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 528.00 | | | 1 030 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494.00 | 453.00 | | 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 494.00 | 453.00 | | 494.00 |