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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 230.00 | 7 093.00 | 25 137.00 | 32 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 230.00 | 7 093.00 | 25 137.00 | 32 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BT Marchandises | 93 198.00 | | 93 198.00 | 93 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 756.00 | 49 967.00 | 443 789.00 | 493 756.00 |
BZ Autres créances | 38 814.00 | | 38 814.00 | 38 814.00 |
CF Disponibilités | 2 554 967.00 | | 2 554 967.00 | 2 554 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 691.00 | 49 967.00 | 3 179 724.00 | 3 229 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 921.00 | 57 060.00 | 3 204 861.00 | 3 261 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 871 049.00 | 849 922.00 | | 871 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 173.00 | 1 021 127.00 | | 1 382 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 722.00 | 1 887 549.00 | | 2 269 722.00 |
DP Provisions pour risques | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 843.00 | 1 206 979.00 | | 661 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 705.00 | 198 118.00 | | 221 705.00 |
EA Autres dettes | 8 797.00 | 11 208.00 | | 8 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 345.00 | 1 416 305.00 | | 892 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 861.00 | 3 303 854.00 | | 3 204 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 547.00 | | 26 500.00 | 31 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 817.00 | 32 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 817.00 | 32 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 547.00 | | 26 500.00 | 31 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 602.00 | 7 952.00 | 18 461.00 | 17 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 602.00 | 7 952.00 | 18 461.00 | 17 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 794.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 49 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 761.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 843.00 | 661 843.00 | | 661 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 546.00 | 172 546.00 | | 172 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
UX Autres créances clients | 441 966.00 | 441 966.00 | | 441 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
VB T. V. A. | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 570.00 | 532 570.00 | | 532 570.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 345.00 | 892 345.00 | | 892 345.00 |