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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
BZ Autres créances | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
CF Disponibilités | 60 189.00 | | 60 189.00 | 60 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 075.00 | | 90 075.00 | 90 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 075.00 | | 3 890 075.00 | 3 890 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 226.00 | | | -313 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
DL TOTAL (I) | 3 637 963.00 | | | 3 637 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 614.00 | | | 167 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497.00 | | | 497.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 111.00 | | | 252 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 075.00 | | | 3 890 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 111.00 | | | 252 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 772.00 | | | 59 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 614.00 | 167 614.00 | | 167 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VP Divers | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 111.00 | 252 111.00 | | 252 111.00 |