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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 300.00 | 200 000.00 | 1 119 300.00 | 1 319 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 87 792.00 | | 87 792.00 | 87 792.00 |
CF Disponibilités | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 689.00 | | 100 689.00 | 100 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 673.00 | 200 000.00 | 1 220 673.00 | 1 420 673.00 |
CU Autres participations | 1 301 200.00 | 200 000.00 | 1 101 200.00 | 1 301 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 743.00 | 86 168.00 | | 63 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 665.00 | -22 425.00 | | 79 665.00 |
DL TOTAL (I) | 198 408.00 | 118 743.00 | | 198 408.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 101.00 | 877 549.00 | | 752 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 186.00 | 224 980.00 | | 168 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 3 892.00 | | 5 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 265.00 | 1 171 421.00 | | 1 022 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 673.00 | 1 290 164.00 | | 1 220 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 517.00 | 320 592.00 | | 312 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 554.00 | -5 113.00 | | -16 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 983.00 | 878.00 | | 100 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 318.00 | 23 303.00 | | 21 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 665.00 | -22 425.00 | | 79 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 300.00 | | 1 000.00 | 1 318 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 300.00 | | 1 000.00 | 1 318 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855.00 | | 171.00 | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855.00 | | 171.00 | 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 480.00 | 17 040.00 | 59 440.00 | 76 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
VC Groupe et associés | 87 192.00 | 87 192.00 | | 87 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 301.00 | 94 393.00 | 331 908.00 | 426 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 800.00 | 72 400.00 | 253 400.00 | 325 800.00 |
VI Groupe et associés | 91 706.00 | 91 706.00 | | 91 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 208.00 | 88 108.00 | 18 100.00 | 106 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 265.00 | 312 517.00 | 709 748.00 | 1 022 265.00 |