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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 473.00 | 32 973.00 | 580 500.00 | 613 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BZ Autres créances | 96 694.00 | | 96 694.00 | 96 694.00 |
CF Disponibilités | 88 888.00 | | 88 888.00 | 88 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 133.00 | | 206 133.00 | 206 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 605.00 | 32 973.00 | 786 633.00 | 819 605.00 |
CU Autres participations | 580 500.00 | | 580 500.00 | 580 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
DH Report à nouveau | 169 831.00 | | | 169 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 120.00 | | | 144 120.00 |
DL TOTAL (I) | 443 150.00 | | | 443 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 310.00 | | | 268 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 742.00 | | | 62 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 482.00 | | | 343 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 633.00 | | | 786 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 496.00 | | | 150 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 742.00 | | | 62 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 132.00 | | | 66 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -470.00 | | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 200.00 | | | 316 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 080.00 | | | 172 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 120.00 | | | 144 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 473.00 | | | 613 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 580 500.00 | | | 580 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 613 473.00 | | | 613 473.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 500.00 | | | 580 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 956.00 | 16.00 | | 32 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782.00 | 16.00 | | 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UX Autres créances clients | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VC Groupe et associés | 84 924.00 | 84 924.00 | | 84 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 310.00 | 75 324.00 | 192 986.00 | 268 310.00 |
VI Groupe et associés | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 277.00 | | | 74 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 244.00 | 117 244.00 | | 117 244.00 |
VW T.V.A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 482.00 | 150 496.00 | 192 986.00 | 343 482.00 |