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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 159 647.00 | | 1 159 647.00 | 1 159 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 159 647.00 | | 1 159 647.00 | 1 159 647.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 599 281.00 | | 599 281.00 | 599 281.00 |
084 Disponibilités | 1 093 469.00 | | 1 093 469.00 | 1 093 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 692 750.00 | | 1 692 750.00 | 1 692 750.00 |
110 Total général Actif | 2 852 398.00 | | 2 852 398.00 | 2 852 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 760 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 845 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 852 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | | | 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
252 Charges sociales | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 938.00 | | | -20 938.00 |
280 Produits financiers | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
294 Charges financières | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 580.00 | | | -15 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 159 647.00 | | | 1 159 647.00 |