| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 114.00 | 12 337.00 | 26 777.00 | 39 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 152.00 | | 39 152.00 | 39 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 266.00 | 12 337.00 | 65 929.00 | 78 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 026.00 | | 104 026.00 | 104 026.00 |
BZ Autres créances | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
CF Disponibilités | 57 846.00 | | 57 846.00 | 57 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 832.00 | | 205 832.00 | 205 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 098.00 | 12 337.00 | 271 761.00 | 284 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 18 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 191.00 | -24 884.00 | | -114 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 600.00 | -89 307.00 | | 82 600.00 |
DL TOTAL (I) | -23 591.00 | -96 191.00 | | -23 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 634.00 | 63 549.00 | | 75 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 545.00 | 172 557.00 | | 160 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 172.00 | 49 655.00 | | 59 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 352.00 | 285 761.00 | | 295 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 761.00 | 189 570.00 | | 271 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 352.00 | 285 761.00 | | 295 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 114.00 | | 432 114.00 | 432 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 114.00 | | 432 114.00 | 432 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 948.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 617.00 | 30 327.00 | | 12 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 13 732.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 13 732.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -13 732.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 741.00 | 360 423.00 | | 504 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 141.00 | 449 730.00 | | 422 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 600.00 | -89 307.00 | | 82 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 149.00 | | 13 242.00 | 65 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 964.00 | | 8 150.00 | 30 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 185.00 | | 5 092.00 | 34 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 389.00 | 4 948.00 | | 7 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 389.00 | 4 948.00 | | 7 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 545.00 | 160 545.00 | | 160 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
UX Autres créances clients | 104 026.00 | 104 026.00 | | 104 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VI Groupe et associés | 75 634.00 | 75 634.00 | | 75 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 156.00 | 177 156.00 | | 177 156.00 |
VW T.V.A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 352.00 | 295 352.00 | | 295 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 988.00 | 2 981.00 | | 4 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 246.00 | 12 197.00 | | 8 246.00 |
ST Autres comptes | 29 680.00 | 26 560.00 | | 29 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 673.00 | 140 320.00 | | 117 673.00 |
YT Sous‐traitance | | 300.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 495.00 | 5 539.00 | | 1 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 435.00 | 2 981.00 | | 5 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 871.00 | 4 988.00 | | 45 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 131.00 | 44 188.00 | | 47 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 094.00 | 184 916.00 | | 157 094.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |