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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 402.00 | 1 059.00 | 6 343.00 | 7 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 402.00 | 1 059.00 | 6 343.00 | 7 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 657.00 | | 1 602 657.00 | 1 602 657.00 |
BZ Autres créances | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 138 083.00 | | 138 083.00 | 138 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 823.00 | | 1 837 823.00 | 1 837 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 225.00 | 1 059.00 | 1 844 166.00 | 1 845 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 560.00 | 78 766.00 | | 108 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 381.00 | 29 794.00 | | 24 381.00 |
DL TOTAL (I) | 143 941.00 | 119 560.00 | | 143 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 460 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 793.00 | 22 215.00 | | 16 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 628.00 | 925 916.00 | | 1 621 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 804.00 | 41 791.00 | | 61 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 225.00 | 1 449 922.00 | | 1 700 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 166.00 | 1 569 482.00 | | 1 844 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319.00 | 740.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | 740.00 | | 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 628.00 | 1 621 628.00 | | 1 621 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 657.00 | 1 602 657.00 | | 1 602 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 739.00 | 1 619 739.00 | | 1 619 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 225.00 | 1 700 225.00 | | 1 700 225.00 |