| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 278.00 | 10 490.00 | 21 788.00 | 32 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 344.00 | 9 079.00 | 6 264.00 | 15 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 622.00 | 19 570.00 | 28 052.00 | 47 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 294.00 | | 63 294.00 | 63 294.00 |
BZ Autres créances | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CF Disponibilités | 202 523.00 | | 202 523.00 | 202 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 062.00 | | 269 062.00 | 269 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 683.00 | 19 570.00 | 297 114.00 | 316 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 932.00 | 4 434.00 | | 19 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 864.00 | 35 497.00 | | 40 864.00 |
DL TOTAL (I) | 71 796.00 | 50 932.00 | | 71 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 324.00 | 30 408.00 | | 15 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 295.00 | 15 810.00 | | 46 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 624.00 | 148 566.00 | | 153 624.00 |
EA Autres dettes | 10 074.00 | 26 127.00 | | 10 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 318.00 | 220 912.00 | | 225 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 114.00 | 271 844.00 | | 297 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 033.00 | | 1 067 033.00 | 1 067 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 033.00 | | 1 067 033.00 | 1 067 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 752.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 544.00 | | | -6 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 733.00 | 6 922.00 | | 14 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 261.00 | 541 938.00 | | 1 081 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 396.00 | 506 441.00 | | 1 040 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 864.00 | 35 497.00 | | 40 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 962.00 | | 2 660.00 | 44 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 962.00 | | 2 660.00 | 44 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 818.00 | 7 752.00 | | 11 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 818.00 | 7 752.00 | | 11 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
UX Autres créances clients | 63 294.00 | 63 294.00 | | 63 294.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 538.00 | 66 538.00 | | 66 538.00 |
VW T.V.A. | 64 903.00 | 64 903.00 | | 64 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 318.00 | 225 318.00 | | 225 318.00 |