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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 553.00 | 5 424.00 | 28 129.00 | 33 553.00 |
AP Constructions | 7 576 036.00 | 197 767.00 | 7 378 269.00 | 7 576 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 054 409.00 | 123 112.00 | 3 931 297.00 | 4 054 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 663 999.00 | 326 303.00 | 11 337 696.00 | 11 663 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 334.00 | | 208 334.00 | 208 334.00 |
BZ Autres créances | 165 300.00 | | 165 300.00 | 165 300.00 |
CF Disponibilités | 711 316.00 | | 711 316.00 | 711 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 951.00 | | 1 084 951.00 | 1 084 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 006 955.00 | 326 303.00 | 12 680 652.00 | 13 006 955.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 258 005.00 | | 258 005.00 | 258 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 730.00 | 90 330.00 | | 150 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 970.00 | 86 730.00 | | 575 970.00 |
DH Report à nouveau | -46 027.00 | | | -46 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 224.00 | -46 027.00 | | -340 224.00 |
DK Provisions réglementées | 164 586.00 | | | 164 586.00 |
DL TOTAL (I) | 505 036.00 | 131 034.00 | | 505 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 533 618.00 | | | 533 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 618.00 | | | 533 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 243 546.00 | 7 937 318.00 | | 9 243 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 402.00 | 2 014 453.00 | | 1 763 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 003.00 | 1 517 689.00 | | 226 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39 266.00 | | |
EA Autres dettes | 409 047.00 | | | 409 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 641 998.00 | 11 508 726.00 | | 11 641 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 680 652.00 | 11 639 760.00 | | 12 680 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 763 402.00 | | | 1 763 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 457 773.00 | | 457 773.00 | 457 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 773.00 | | 457 773.00 | 457 773.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 917 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 385 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 058 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 387 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 586.00 | | | 164 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 972.00 | | | 164 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 972.00 | | | -164 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 487 867.00 | 5 274 721.00 | | 6 487 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 828 090.00 | 5 320 747.00 | | 6 828 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 224.00 | -46 027.00 | | -340 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 616 240.00 | | 11 130 380.00 | 8 616 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 616 240.00 | -533 619.00 | 11 663 999.00 | 8 616 240.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 616 240.00 | -533 619.00 | 11 630 445.00 | 8 616 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 616 240.00 | | 11 096 827.00 | 8 616 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 326 303.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 320 879.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 164 586.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 533 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 698 204.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 003.00 | 226 003.00 | | 226 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 047.00 | 409 047.00 | | 409 047.00 |
UX Autres créances clients | 208 334.00 | 208 334.00 | | 208 334.00 |
VB T. V. A. | 64 032.00 | 64 032.00 | | 64 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 243 546.00 | 415 244.00 | 1 710 140.00 | 9 243 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 763 402.00 | | | 1 763 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 648 909.00 | | | 2 648 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 342 682.00 | | | 1 342 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 268.00 | 101 268.00 | | 101 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 635.00 | 373 635.00 | | 373 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 641 998.00 | 1 050 294.00 | 1 710 140.00 | 11 641 998.00 |