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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 180 021.00 | 648 117.00 | 10 531 904.00 | 11 180 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 180 021.00 | 648 117.00 | 10 531 904.00 | 11 180 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 983.00 | | 125 983.00 | 125 983.00 |
BZ Autres créances | 817 409.00 | | 817 409.00 | 817 409.00 |
CF Disponibilités | 95 948.00 | | 95 948.00 | 95 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 340.00 | | 1 039 340.00 | 1 039 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 219 361.00 | 648 117.00 | 11 571 243.00 | 12 219 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 220.00 | 65 220.00 | | 65 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 67.00 | 46.00 | | 67.00 |
DH Report à nouveau | 393.00 | -1 441.00 | | 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 470.00 | 1 855.00 | | -7 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 549 877.00 | 575 256.00 | | 549 877.00 |
DL TOTAL (I) | 608 087.00 | 640 936.00 | | 608 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 734 912.00 | 10 042 686.00 | | 9 734 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 426.00 | 608 382.00 | | 597 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 866.00 | 324 672.00 | | 528 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 793.00 | 16 574.00 | | 28 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 600.00 | | |
EA Autres dettes | -10 080.00 | -10 080.00 | | -10 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 239.00 | 67 833.00 | | 83 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 963 156.00 | 11 060 667.00 | | 10 963 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 571 243.00 | 11 701 603.00 | | 11 571 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 693.00 | | 394 693.00 | 394 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 693.00 | | 394 693.00 | 394 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -133 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489 946.00 | 283 525.00 | | 489 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 182.00 | 41 326.00 | | 82 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 128.00 | 324 851.00 | | 572 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572 128.00 | 324 851.00 | | 572 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 604.00 | 983 899.00 | | 1 064 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 074.00 | 982 045.00 | | 1 072 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 470.00 | 1 855.00 | | -7 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 180 021.00 | | | 11 180 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 180 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 180 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 180 021.00 | | | 11 180 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 029.00 | 486 088.00 | | 162 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 029.00 | 486 088.00 | | 162 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597 426.00 | 597 426.00 | | 597 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 866.00 | 528 866.00 | | 528 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 676.00 | -6 676.00 | | -6 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 239.00 | 83 239.00 | | 83 239.00 |
UX Autres créances clients | 125 983.00 | 125 983.00 | | 125 983.00 |
VC Groupe et associés | 474 498.00 | 474 498.00 | | 474 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 734 912.00 | 9 734 912.00 | | 9 734 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 616.00 | 86 616.00 | | 86 616.00 |
VP Divers | 95 948.00 | 95 948.00 | | 95 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 295.00 | 256 295.00 | | 256 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 340.00 | 1 039 340.00 | | 1 039 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 963 156.00 | 10 963 156.00 | | 10 963 156.00 |