| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 274 714.00 | 33 715.00 | 240 999.00 | 274 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 782.00 | 162 130.00 | 339 651.00 | 501 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 721.00 | 168 204.00 | 515 517.00 | 683 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 114 289.00 | | 114 289.00 | 114 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 889.00 | | 146 889.00 | 146 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 063 107.00 | 367 162.00 | 25 695 945.00 | 26 063 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
BT Marchandises | 2 890 727.00 | 52 715.00 | 2 838 012.00 | 2 890 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 144.00 | 3 237.00 | 154 906.00 | 158 144.00 |
BZ Autres créances | 770 392.00 | | 770 392.00 | 770 392.00 |
CF Disponibilités | 2 330 356.00 | | 2 330 356.00 | 2 330 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 179.00 | | 104 179.00 | 104 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 284 256.00 | 55 952.00 | 6 228 303.00 | 6 284 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 347 363.00 | 423 115.00 | 31 924 248.00 | 32 347 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 306 598.00 | | 24 306 598.00 | 24 306 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 250 172.00 | 2 885 778.00 | | 4 250 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 606.00 | 1 364 394.00 | | 1 096 606.00 |
DL TOTAL (I) | 5 896 778.00 | 4 800 172.00 | | 5 896 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 596 989.00 | 18 773 636.00 | | 17 596 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710 027.00 | 2 941 796.00 | | 2 710 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 150.00 | 4 596 351.00 | | 4 372 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 768.00 | 1 202 110.00 | | 1 075 768.00 |
EA Autres dettes | 272 534.00 | 248 390.00 | | 272 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 027 470.00 | 27 762 286.00 | | 26 027 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 924 248.00 | 32 562 458.00 | | 31 924 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 513 559.00 | 10 936 815.00 | | 10 513 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 579 512.00 | |
FD Production vendue biens | | | 500 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 080 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 172 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 436 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 825 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 323 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 891.00 | |
GE Autres charges | | | 11 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 620 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016.00 | 98 452.00 | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 894.00 | 98 452.00 | | 52 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 893.00 | 92 247.00 | | 52 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 131 942.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 159.00 | 261 517.00 | | 49 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 027 834.00 | 56 560 985.00 | | 59 027 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 931 228.00 | 55 196 591.00 | | 57 931 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 606.00 | 1 364 394.00 | | 1 096 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 481 372.00 | | 602 542.00 | 25 481 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 567 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 806.00 | 26 063 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 806.00 | 1 472 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 388.00 | | 590 636.00 | 902 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 555 871.00 | | 11 905.00 | 24 555 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 702.00 | 208 460.00 | | 158 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 590.00 | 208 460.00 | | 155 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 150.00 | 4 372 150.00 | | 4 372 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 818.00 | 522 818.00 | | 522 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 533.00 | 362 533.00 | | 362 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 534.00 | 272 534.00 | | 272 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 289.00 | | 114 289.00 | 114 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 890.00 | | 146 890.00 | 146 890.00 |
UX Autres créances clients | 154 283.00 | 154 283.00 | | 154 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VB T. V. A. | 144 550.00 | 144 550.00 | | 144 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 567.00 | 225 567.00 | | 225 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 371 423.00 | 1 857 512.00 | 8 149 173.00 | 17 371 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 687 203.00 | 2 687 203.00 | | 2 687 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 689 805.00 | | | 689 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 869 477.00 | | | 1 869 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 826.00 | 177 826.00 | | 177 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 507.00 | 622 507.00 | | 622 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 179.00 | 104 179.00 | | 104 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 895.00 | 1 032 716.00 | 261 179.00 | 1 293 895.00 |
VW T.V.A. | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 027 470.00 | 10 513 559.00 | 8 149 173.00 | 26 027 470.00 |