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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 398 273.00 | 64 184.00 | 334 089.00 | 398 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 887.00 | 1 322.00 | 4 565.00 | 5 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 160.00 | 65 506.00 | 338 654.00 | 404 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
072 Créances – Autres | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
084 Disponibilités | 118 970.00 | | 118 970.00 | 118 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 569.00 | | 154 569.00 | 154 569.00 |
110 Total général Actif | 558 728.00 | 65 506.00 | 493 222.00 | 558 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 645.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 290.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 399 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196.00 | | | 196.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 155.00 | | | 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
224 Production immobilisée | 239 092.00 | | | 239 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 625.00 | | | 246 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
242 Autres charges externes. | 105 710.00 | | | 105 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 978.00 | | | 62 978.00 |
252 Charges sociales | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
262 Autres charges | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 204.00 | | | 246 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 421.00 | | | 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 439.00 | | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 243 975.00 | | | 243 975.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 653.00 | | | 160 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 248 674.00 | | | 248 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 513.00 | | | 13 513.00 |