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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 035.00 | 1 754.00 | 3 281.00 | 5 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227.00 | 141.00 | 86.00 | 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 262.00 | 1 895.00 | 3 367.00 | 5 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
072 Créances – Autres | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
084 Disponibilités | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 183.00 | | 86 183.00 | 86 183.00 |
110 Total général Actif | 91 444.00 | 1 895.00 | 89 549.00 | 91 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 767.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 56 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 825.00 | 72 737.00 | | 25 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 33.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 326.00 | 72 770.00 | | 28 326.00 |
242 Autres charges externes. | 27 334.00 | 24 315.00 | | 27 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | 129.00 | | 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 627.00 | 33 972.00 | | 7 627.00 |
252 Charges sociales | 3 755.00 | 12 030.00 | | 3 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 697.00 | 1 198.00 | | 697.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 37.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 005.00 | 71 682.00 | | 40 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 679.00 | 1 088.00 | | -11 679.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | -20.00 | | | -20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 252.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 603.00 | 836.00 | | -11 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 788.00 | | | 1 788.00 |