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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 118.00 | 4 760.00 | 2 358.00 | 7 118.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 118.00 | 4 760.00 | 5 358.00 | 10 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
084 Disponibilités | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
110 Total général Actif | 40 118.00 | 4 760.00 | 35 358.00 | 40 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 253.00 | |
172 Autres dettes | | | 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 918.00 | | | 136 918.00 |
230 Autres produits | 627.00 | | | 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 545.00 | | | 137 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 362.00 | | | 79 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | | | 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
252 Charges sociales | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
262 Autres charges | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 164.00 | | | 127 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 562.00 | | | 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 562.00 | | | 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1 001.00 | | | 1 001.00 |