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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 760.00 | 9 727.00 | 21 033.00 | 30 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 495.00 | 22 422.00 | 40 073.00 | 62 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 255.00 | 32 149.00 | 451 106.00 | 483 255.00 |
CF Disponibilités | 60 876.00 | | 60 876.00 | 60 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 535.00 | | 64 535.00 | 64 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 790.00 | 32 149.00 | 515 641.00 | 547 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 602.00 | | | -11 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
DL TOTAL (I) | 79 742.00 | | | 79 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 335.00 | | | 358 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 900.00 | | | 435 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 641.00 | | | 515 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 322.00 | | | 151 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 469.00 | | 1 293 469.00 | 1 293 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 469.00 | | 1 293 469.00 | 1 293 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 025.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 452.00 | | | 1 363 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 109.00 | | | 1 302 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 304.00 | | 26 951.00 | 516 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 483 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 304.00 | | 26 951.00 | 66 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 124.00 | 20 025.00 | | 12 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 124.00 | 20 025.00 | | 12 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 335.00 | 73 757.00 | 284 578.00 | 358 335.00 |
VI Groupe et associés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 126.00 | | | 215 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 900.00 | 151 322.00 | 284 578.00 | 435 900.00 |