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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 041.00 | 2 959.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | 2 041.00 | 2 959.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 439.00 | 4 363.00 | 1 076.00 | 5 439.00 |
072 Créances – Autres | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
084 Disponibilités | 41 613.00 | | 41 613.00 | 41 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 100.00 | 4 363.00 | 48 737.00 | 53 100.00 |
110 Total général Actif | 58 100.00 | 6 404.00 | 51 696.00 | 58 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 740.00 | | | 74 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 988.00 | | | 81 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
242 Autres charges externes. | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
252 Charges sociales | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
262 Autres charges | 506.00 | | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 363.00 | | | 4 363.00 |