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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 687.00 | 16 199.00 | 23 488.00 | 39 687.00 |
AH Fonds commercial | 249 700.00 | | 249 700.00 | 249 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 407.00 | 8 319.00 | 21 089.00 | 29 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 285.00 | 4 486.00 | 19 799.00 | 24 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 335.00 | 29 003.00 | 314 332.00 | 343 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 861.00 | | 41 861.00 | 41 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BZ Autres créances | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CF Disponibilités | 117 411.00 | | 117 411.00 | 117 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 180.00 | | 170 180.00 | 170 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 515.00 | 29 003.00 | 484 512.00 | 513 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257.00 | | | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 712.00 | | | 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 615.00 | 1 212.00 | | 13 615.00 |
DL TOTAL (I) | 19 827.00 | 6 212.00 | | 19 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 151.00 | 208 036.00 | | 257 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 088.00 | 110 789.00 | | 146 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | 200.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 119.00 | 28 658.00 | | 32 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 998.00 | 18 340.00 | | 28 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 685.00 | 366 023.00 | | 464 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 512.00 | 372 235.00 | | 484 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 58.00 | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 088.00 | | | 146 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 171.00 | | 345 171.00 | 345 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 171.00 | | 345 171.00 | 345 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 405.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 500.00 | 31 500.00 | | -31 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 13.00 | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 468.00 | 351 145.00 | | 360 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 853.00 | 349 934.00 | | 346 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 615.00 | 1 212.00 | | 13 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 959.00 | | 12 377.00 | 330 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 700.00 | | | 249 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 572.00 | | 12 120.00 | 41 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 598.00 | 15 405.00 | | 13 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 088.00 | 8 111.00 | | 8 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 510.00 | 7 295.00 | | 5 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 118.00 | 257 118.00 | | 257 118.00 |
VI Groupe et associés | 146 088.00 | 146 088.00 | | 146 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 355.00 | 464 355.00 | | 464 355.00 |