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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 781.00 | 4 598.00 | 43 183.00 | 47 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 781.00 | 4 598.00 | 43 183.00 | 47 781.00 |
060 Stock marchandises | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
072 Créances – Autres | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
084 Disponibilités | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
110 Total général Actif | 94 193.00 | 4 598.00 | 89 595.00 | 94 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 658.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -15 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 703.00 | | | 416 703.00 |
230 Autres produits | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 130.00 | | | 418 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 737.00 | | | 155 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 837.00 | | | -1 837.00 |
242 Autres charges externes. | 103 346.00 | | | 103 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 095.00 | | | 98 095.00 |
252 Charges sociales | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 910.00 | | | 391 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 658.00 | | | 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |