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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 408.00 | 14 177.00 | 77 231.00 | 91 408.00 |
040 Immobilisations financières | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 085.00 | 14 177.00 | 261 908.00 | 276 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
072 Créances – Autres | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
084 Disponibilités | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
110 Total général Actif | 308 682.00 | 14 177.00 | 294 505.00 | 308 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 355 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 810.00 | | | 210 810.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 815.00 | | | 210 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 415.00 | | | -1 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
242 Autres charges externes. | 77 019.00 | | | 77 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 970.00 | | | 66 970.00 |
252 Charges sociales | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
262 Autres charges | 956.00 | | | 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 108.00 | | | 242 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 293.00 | | | -31 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
294 Charges financières | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 002.00 | | | -32 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 75 136.00 | | | 75 136.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 276 085.00 | | | 276 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |