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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 373.00 | | 2 283 373.00 | 2 283 373.00 |
BZ Autres créances | 864 659.00 | | 864 659.00 | 864 659.00 |
CF Disponibilités | 723 098.00 | | 723 098.00 | 723 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 758.00 | | 1 587 758.00 | 1 587 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 131.00 | | 3 871 131.00 | 3 871 131.00 |
CU Autres participations | 2 283 373.00 | | 2 283 373.00 | 2 283 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 283 375.00 | 2 283 375.00 | | 2 283 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
DH Report à nouveau | 688 289.00 | 346 130.00 | | 688 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 770.00 | 800 543.00 | | 253 770.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 652.00 | 3 448 266.00 | | 3 243 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 600.00 | 510 093.00 | | 516 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 2 040.00 | | 3 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 515.00 | | | 107 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 478.00 | 512 133.00 | | 627 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 131.00 | 3 960 399.00 | | 3 871 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 478.00 | 512 133.00 | | 627 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 971.00 | 811 792.00 | | 264 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 200.00 | 11 248.00 | | 11 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 770.00 | 800 543.00 | | 253 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 373.00 | | | 2 283 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 283 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283 373.00 | | | 2 283 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VC Groupe et associés | 864 660.00 | 864 660.00 | | 864 660.00 |
VI Groupe et associés | 516 601.00 | 516 601.00 | | 516 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 515.00 | 107 515.00 | | 107 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 660.00 | 864 660.00 | | 864 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 478.00 | 627 478.00 | | 627 478.00 |