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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 351.00 | | 260 351.00 | 260 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 450.00 | | 621 450.00 | 621 450.00 |
BZ Autres créances | 60 319.00 | | 60 319.00 | 60 319.00 |
CF Disponibilités | 341 329.00 | | 341 329.00 | 341 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 648.00 | | 401 648.00 | 401 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 098.00 | | 1 023 098.00 | 1 023 098.00 |
CU Autres participations | 361 099.00 | | 361 099.00 | 361 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 100.00 | | | 352 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
DG Autres réserves | 234 018.00 | | | 234 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 504.00 | | | 341 504.00 |
DL TOTAL (I) | 962 833.00 | | | 962 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 098.00 | | | 1 023 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 796.00 | | | -3 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 504.00 | | | -1 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 504.00 | | | 341 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 450.00 | | 128 000.00 | 493 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 450.00 | | 128 000.00 | 493 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 260 351.00 | | 260 351.00 | 260 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 670.00 | 60 319.00 | 260 351.00 | 320 670.00 |