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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 192.00 | 10 174.00 | 11 018.00 | 21 192.00 |
040 Immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 077.00 | 10 174.00 | 201 903.00 | 212 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
072 Créances – Autres | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
084 Disponibilités | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
110 Total général Actif | 221 816.00 | 10 174.00 | 211 641.00 | 221 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 212 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 723.00 | 39 969.00 | | 36 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 786.00 | 232.00 | | 4 786.00 |
230 Autres produits | 983.00 | 459.00 | | 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 493.00 | 40 660.00 | | 42 493.00 |
242 Autres charges externes. | 12 432.00 | 13 647.00 | | 12 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | 6 202.00 | | 1 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 800.00 | 9 100.00 | | 12 800.00 |
252 Charges sociales | 3 909.00 | 4 072.00 | | 3 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 197.00 | 4 977.00 | | 5 197.00 |
262 Autres charges | 557.00 | 1.00 | | 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 813.00 | 38 000.00 | | 36 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 681.00 | 2 660.00 | | 5 681.00 |
294 Charges financières | 1 768.00 | 2 016.00 | | 1 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 44.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 97.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 913.00 | 503.00 | | 3 913.00 |