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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 326.00 | 26 105.00 | 9 222.00 | 35 326.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 389.00 | 36 047.00 | 29 343.00 | 65 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 668.00 | 70 452.00 | 90 216.00 | 160 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 089.00 | | 100 089.00 | 100 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 333.00 | 132 604.00 | 273 729.00 | 406 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 695.00 | | 483 695.00 | 483 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 283 947.00 | | 4 283 947.00 | 4 283 947.00 |
BZ Autres créances | 438 394.00 | | 438 394.00 | 438 394.00 |
CF Disponibilités | 183 792.00 | | 183 792.00 | 183 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 403 128.00 | | 5 403 128.00 | 5 403 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 461.00 | 132 604.00 | 5 676 858.00 | 5 809 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 500.00 | | | 437 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | -344 189.00 | | | -344 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
DL TOTAL (I) | 607 309.00 | | | 607 309.00 |
DP Provisions pour risques | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 978.00 | | | 821 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 295.00 | | | 1 483 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 462.00 | | | 1 379 462.00 |
EA Autres dettes | 1 042 438.00 | | | 1 042 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 577.00 | | | 303 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 030 749.00 | | | 5 030 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 676 858.00 | | | 5 676 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 233 370.00 | | | 4 233 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
FD Production vendue biens | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
FG Production vendue services | 10 642 803.00 | | 10 642 803.00 | 10 642 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 691 527.00 | | 10 691 527.00 | 10 691 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 863 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 473 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 301 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 784 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 438.00 | | | 143 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 870 254.00 | | | 10 870 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 826 256.00 | | | 10 826 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 231 070.00 | | | 231 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 357.00 | | 30 938.00 | 388 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 936.00 | 100 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 962.00 | 406 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 026.00 | 235 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 326.00 | | | 70 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 806.00 | | 30 138.00 | 216 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 225.00 | | 800.00 | 101 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 821.00 | 57 266.00 | 483.00 | 75 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 339.00 | 8 766.00 | | 17 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 482.00 | 48 500.00 | 483.00 | 58 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 38 800.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 38 800.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 800.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 295.00 | 1 483 295.00 | | 1 483 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 251.00 | 123 251.00 | | 123 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 960.00 | 212 960.00 | | 212 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 438.00 | 1 042 438.00 | | 1 042 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 577.00 | 303 577.00 | | 303 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 089.00 | | 100 089.00 | 100 089.00 |
UX Autres créances clients | 4 283 947.00 | 4 283 947.00 | | 4 283 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VB T. V. A. | 149 318.00 | 149 318.00 | | 149 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 978.00 | 24 600.00 | 738 060.00 | 821 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 469.00 | | | 85 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 132.00 | 278 132.00 | | 278 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 835 731.00 | 4 735 642.00 | 100 089.00 | 4 835 731.00 |
VW T.V.A. | 1 012 889.00 | 1 012 889.00 | | 1 012 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 030 749.00 | 4 233 370.00 | 738 060.00 | 5 030 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 159.00 | | | 89 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 518.00 | | | 167 518.00 |
ST Autres comptes | 1 026 397.00 | | | 1 026 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381 874.00 | | | 381 874.00 |
YT Sous‐traitance | 2 564 030.00 | | | 2 564 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 059.00 | | | 162 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 784.00 | | | 127 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 080 252.00 | | | 2 080 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 446 924.00 | | | 1 446 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 301 877.00 | | | 4 301 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |