| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 3 167.00 | 4 333.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 702.00 | 3 167.00 | 334 535.00 | 337 702.00 |
BT Marchandises | 91 299.00 | | 91 299.00 | 91 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BZ Autres créances | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CF Disponibilités | 134 226.00 | | 134 226.00 | 134 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 068.00 | | 247 068.00 | 247 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 770.00 | 3 167.00 | 581 603.00 | 584 770.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
DH Report à nouveau | -32 748.00 | | | -32 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 748.00 | | | -32 748.00 |
DL TOTAL (I) | -22 748.00 | | | -22 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 446.00 | | | 376 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 652.00 | | | 90 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
EA Autres dettes | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 351.00 | | | 604 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 603.00 | | | 581 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 089.00 | | | 266 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 652.00 | | | 90 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 337 702.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 335.00 | | |
UG ‐ Financières | | 335.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 139.00 | 31 877.00 | 129 856.00 | 370 139.00 |
VI Groupe et associés | 90 652.00 | 90 652.00 | | 90 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 422.00 | | | 396 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 244.00 | 21 542.00 | 2 702.00 | 24 244.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 351.00 | 266 089.00 | 129 856.00 | 604 351.00 |