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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 629.00 | 3 048.00 | 1 581.00 | 4 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 224.00 | 8 172.00 | 24 052.00 | 32 224.00 |
040 Immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 089.00 | 11 220.00 | 36 869.00 | 48 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
072 Créances – Autres | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
084 Disponibilités | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
110 Total général Actif | 71 616.00 | 11 220.00 | 60 396.00 | 71 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 937.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |