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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
AP Constructions | 1 888.00 | 453.00 | 1 435.00 | 1 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 992.00 | 4 818.00 | 15 173.00 | 19 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606.00 | 353.00 | 1 253.00 | 1 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 685.00 | 5 624.00 | 34 061.00 | 39 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 735.00 | 5 624.00 | 40 110.00 | 45 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 518.00 | | | -6 518.00 |
DL TOTAL (I) | -5 518.00 | | | -5 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
FD Production vendue biens | 104 951.00 | | 104 951.00 | 104 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 983.00 | | 111 983.00 | 111 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 624.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 820.00 | | | 114 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 338.00 | | | 121 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 518.00 | | | -6 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 685.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 624.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VI Groupe et associés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 629.00 | 45 629.00 | | 45 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
ST Autres comptes | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
YT Sous‐traitance | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 008.00 | | | 35 008.00 |