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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 243.00 | 20 872.00 | 44 371.00 | 65 243.00 |
040 Immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 375.00 | 21 995.00 | 48 379.00 | 70 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
072 Créances – Autres | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
084 Disponibilités | 47 866.00 | | 47 866.00 | 47 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 872.00 | | 52 872.00 | 52 872.00 |
110 Total général Actif | 123 247.00 | 21 995.00 | 101 252.00 | 123 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 825.00 | | | 164 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 258.00 | | | 212 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 522.00 | | | 114 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -965.00 | | | -965.00 |
242 Autres charges externes. | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
252 Charges sociales | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 636.00 | | | 184 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 994.00 | | | 10 994.00 |