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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 684.00 | 15 344.00 | 13 341.00 | 28 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 422.00 | 36 703.00 | 79 718.00 | 116 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 658.00 | 53 678.00 | 109 980.00 | 163 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 457.00 | | 93 457.00 | 93 457.00 |
BZ Autres créances | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CF Disponibilités | 774 204.00 | | 774 204.00 | 774 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 726.00 | | 879 726.00 | 879 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 384.00 | 53 678.00 | 989 706.00 | 1 043 384.00 |
CU Autres participations | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 420 506.00 | 213 133.00 | | 420 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 306.00 | 207 373.00 | | 98 306.00 |
DL TOTAL (I) | 519 911.00 | 421 606.00 | | 519 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 849.00 | 302 515.00 | | 317 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 110.00 | 5 497.00 | | 7 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 952.00 | 59 121.00 | | 71 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 279.00 | 42 299.00 | | 54 279.00 |
EA Autres dettes | 18 605.00 | 17 341.00 | | 18 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 795.00 | 426 772.00 | | 469 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 706.00 | 848 378.00 | | 989 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 294.00 | 35 364.00 | | 131 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 163 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 145 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 757.00 | 35 349.00 | | 112 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | 15.00 | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 313.00 | 24 128.00 | 1 763.00 | 31 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 087.00 | 544.00 | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 226.00 | 23 585.00 | 1 763.00 | 30 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 952.00 | 71 952.00 | | 71 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
UX Autres créances clients | 93 457.00 | 93 457.00 | | 93 457.00 |
VB T. V. A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 849.00 | 46 634.00 | 271 215.00 | 317 849.00 |
VI Groupe et associés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 523.00 | 105 523.00 | | 105 523.00 |
VW T.V.A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 795.00 | 198 580.00 | 271 215.00 | 469 795.00 |