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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 787.00 | 45 631.00 | 69 156.00 | 114 787.00 |
040 Immobilisations financières | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 587.00 | 45 631.00 | 499 956.00 | 545 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
072 Créances – Autres | 76 070.00 | | 76 070.00 | 76 070.00 |
084 Disponibilités | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 309.00 | | 88 309.00 | 88 309.00 |
110 Total général Actif | 633 897.00 | 45 631.00 | 588 266.00 | 633 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -143 698.00 | |
172 Autres dettes | | | 528 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 268 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 697 160.00 | 569 588.00 | | 697 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 703.00 | 4 336.00 | | 23 703.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 868.00 | 573 930.00 | | 720 868.00 |
242 Autres charges externes. | 129 714.00 | 116 465.00 | | 129 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 132.00 | 11 431.00 | | 13 132.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 314 682.00 | 285 500.00 | | 314 682.00 |
252 Charges sociales | 77 239.00 | 64 306.00 | | 77 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 727.00 | 13 483.00 | | 31 727.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 501.00 | 491 188.00 | | 566 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 154 367.00 | 82 742.00 | | 154 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
294 Charges financières | 1 069.00 | 462.00 | | 1 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | 225.00 | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 18 083.00 | | 3 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152 286.00 | 63 971.00 | | 152 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 717.00 | | | 717.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 708.00 | | | 410 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 268 027.00 | | | 268 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 133 148.00 | | | 133 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |