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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 455.00 | 7 428.00 | 2 027.00 | 9 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 928.00 | 20 266.00 | 10 662.00 | 30 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 383.00 | 27 694.00 | 12 690.00 | 40 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
BP En cours de production de services | 62 133.00 | | 62 133.00 | 62 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 653.00 | | 119 653.00 | 119 653.00 |
BZ Autres créances | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
CF Disponibilités | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 868.00 | | 242 868.00 | 242 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 251.00 | 27 694.00 | 255 558.00 | 283 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
DH Report à nouveau | -35 204.00 | | | -35 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 650.00 | -35 204.00 | | -39 650.00 |
DL TOTAL (I) | -49 141.00 | -9 491.00 | | -49 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 926.00 | 75 000.00 | | 70 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 697.00 | 16 867.00 | | 6 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 732.00 | 15 200.00 | | 32 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 375.00 | 124 201.00 | | 150 375.00 |
EA Autres dettes | 43 968.00 | 17 968.00 | | 43 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 699.00 | 249 236.00 | | 304 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 558.00 | 239 745.00 | | 255 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 073.00 | | 325 073.00 | 325 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 073.00 | | 325 073.00 | 325 073.00 |
FM Production stockée | | | 49 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 567.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 265.00 | 446 918.00 | | 376 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 914.00 | 482 121.00 | | 415 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 650.00 | -35 204.00 | | -39 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 126.00 | 7 567.00 | | 20 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 126.00 | 7 567.00 | | 20 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 799.00 | 99 799.00 | | 99 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
UX Autres créances clients | 119 653.00 | 119 653.00 | | 119 653.00 |
VB T. V. A. | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
VI Groupe et associés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 372.00 | 143 372.00 | | 143 372.00 |
VW T.V.A. | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 699.00 | 304 699.00 | | 304 699.00 |