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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 072.00 | 13 471.00 | 16 601.00 | 30 072.00 |
040 Immobilisations financières | 183 353.00 | | 183 353.00 | 183 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 426.00 | 13 471.00 | 223 954.00 | 237 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
072 Créances – Autres | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
084 Disponibilités | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
110 Total général Actif | 256 951.00 | 13 471.00 | 243 480.00 | 256 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 226.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 873.00 | | | 873.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 183 353.00 | | | 183 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184 226.00 | | | 184 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 657.00 | | | 74 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |