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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 853.00 | 11 857.00 | 11 997.00 | 23 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 293.00 | 20 396.00 | 2 897.00 | 23 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 386.00 | 32 252.00 | 74 134.00 | 106 386.00 |
BT Marchandises | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 728.00 | 11 652.00 | 35 076.00 | 46 728.00 |
BZ Autres créances | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CF Disponibilités | 121 589.00 | | 121 589.00 | 121 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 263.00 | 11 652.00 | 184 612.00 | 196 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 649.00 | 43 904.00 | 258 745.00 | 302 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
DH Report à nouveau | | -32.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 486.00 | 30 155.00 | | 25 486.00 |
DL TOTAL (I) | 58 609.00 | 33 123.00 | | 58 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 083.00 | 63 083.00 | | 63 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 528.00 | 24 087.00 | | 24 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 352.00 | 25 730.00 | | 43 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 018.00 | 26 982.00 | | 18 018.00 |
EA Autres dettes | 51 155.00 | 67 488.00 | | 51 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 136.00 | 207 371.00 | | 200 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 745.00 | 240 494.00 | | 258 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 403.00 | 18 067.00 | 452 469.00 | 434 403.00 |
FD Production vendue biens | -3 876.00 | | -3 876.00 | -3 876.00 |
FG Production vendue services | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 127.00 | 18 067.00 | 519 194.00 | 501 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 3 722.00 | | 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 290.00 | 7 832.00 | | 3 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 516.00 | 11 554.00 | | 3 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 516.00 | -10 818.00 | | -3 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 5 321.00 | | 4 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 906.00 | 534 076.00 | | 521 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 420.00 | 503 922.00 | | 496 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 486.00 | 30 155.00 | | 25 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 386.00 | 2 000.00 | | 104 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 386.00 | | | 106 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 146.00 | 2 000.00 | | 45 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 089.00 | 13 163.00 | | 19 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 089.00 | 13 163.00 | | 19 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VI Groupe et associés | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 614.00 | 54 074.00 | 540.00 | 54 614.00 |
VW T.V.A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 053.00 | 137 053.00 | | 137 053.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |