| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 004 510.00 | | 5 004 510.00 | 5 004 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 004 510.00 | | 5 004 510.00 | 5 004 510.00 |
084 Disponibilités | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
110 Total général Actif | 5 008 318.00 | | 5 008 318.00 | 5 008 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 001 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 813.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 997 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 008 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 004 510.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 004 510.00 | | 5 004 510.00 | 5 004 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 004 510.00 | | 5 004 510.00 | 5 004 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 004 510.00 | | 5 004 510.00 | 5 004 510.00 |
CF Disponibilités | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 118.00 | | 5 006 118.00 | 5 006 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 827.00 | | | -1 827.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 813.00 | | | -3 813.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 001 000.00 | 5 001 000.00 | | 5 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 105.00 | -3 813.00 | | -6 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 323.00 | -2 292.00 | | -2 323.00 |
DK Provisions réglementées | 2 270.00 | 1 368.00 | | 2 270.00 |
DL TOTAL (I) | 4 994 843.00 | 4 996 263.00 | | 4 994 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 6 263.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 275.00 | 2 918.00 | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 275.00 | 9 181.00 | | 11 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 118.00 | 5 005 444.00 | | 5 006 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 004 510.00 | | | 5 004 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 004 510.00 | | | 5 004 510.00 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 466.00 | | | 466.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | -902.00 | | -902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323.00 | 2 292.00 | | 2 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 323.00 | -2 292.00 | | -2 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 368.00 | 902.00 | | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368.00 | 902.00 | | 1 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |