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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 424.00 | 616.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 534.00 | 7 093.00 | 7 441.00 | 14 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 574.00 | 7 517.00 | 8 057.00 | 15 574.00 |
BT Marchandises | 377 086.00 | 6 650.00 | 370 436.00 | 377 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 558.00 | 3 711.00 | 8 847.00 | 12 558.00 |
BZ Autres créances | 76 075.00 | | 76 075.00 | 76 075.00 |
CF Disponibilités | 343 076.00 | | 343 076.00 | 343 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 835.00 | 10 361.00 | 799 474.00 | 809 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 409.00 | 17 878.00 | 807 531.00 | 825 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 979.00 | 17 667.00 | | 61 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 999.00 | 44 313.00 | | 48 999.00 |
DL TOTAL (I) | 119 228.00 | 70 229.00 | | 119 228.00 |
DP Provisions pour risques | | 447.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 447.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | 463.00 | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 327.00 | 507 047.00 | | 502 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 435.00 | 55 454.00 | | 67 435.00 |
EA Autres dettes | 33 011.00 | 18 364.00 | | 33 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 303.00 | 581 328.00 | | 688 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 531.00 | 652 005.00 | | 807 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 303.00 | 581 328.00 | | 688 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 463.00 | | 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 540.00 | | 2 034.00 | 13 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 540.00 | | 2 034.00 | 13 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 793.00 | 2 724.00 | | 4 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 793.00 | 2 724.00 | | 4 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 327.00 | 502 327.00 | | 502 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 435.00 | 67 435.00 | | 67 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 011.00 | 118 011.00 | | 118 011.00 |
UX Autres créances clients | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 673.00 | 89 673.00 | | 89 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 303.00 | 688 303.00 | | 688 303.00 |