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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 782 810.00 | | 782 810.00 | 782 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 963.00 | 6 089.00 | 54 875.00 | 60 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 856.00 | 6 089.00 | 888 767.00 | 894 856.00 |
BT Marchandises | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
BZ Autres créances | 120 926.00 | | 120 926.00 | 120 926.00 |
CF Disponibilités | 186 544.00 | | 186 544.00 | 186 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 484.00 | | 393 484.00 | 393 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 340.00 | 6 089.00 | 1 282 251.00 | 1 288 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
DL TOTAL (I) | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 178.00 | | | 925 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 438.00 | | | 236 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 172.00 | | | 69 172.00 |
EA Autres dettes | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 440.00 | | | 1 244 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 251.00 | | | 1 282 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 187.00 | | 5 668.00 | 889 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 810.00 | | | 782 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 465.00 | | 4 498.00 | 56 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 912.00 | | 1 170.00 | 49 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018.00 | 4 071.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018.00 | 4 071.00 | | 2 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 438.00 | 236 438.00 | | 236 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
UX Autres créances clients | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VB T. V. A. | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |
VC Groupe et associés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 178.00 | 126 432.00 | 798 746.00 | 925 178.00 |
VI Groupe et associés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 822.00 | | | 64 822.00 |
VP Divers | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 376.00 | 53 376.00 | | 53 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 758.00 | 203 676.00 | 51 082.00 | 254 758.00 |
VW T.V.A. | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 440.00 | 445 694.00 | 798 746.00 | 1 244 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |