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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 219.00 | 2 711.00 | 2 508.00 | 5 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 179.00 | 2 711.00 | 14 468.00 | 17 179.00 |
BN En cours de production de biens | 70 089.00 | | 70 089.00 | 70 089.00 |
BT Marchandises | 163 151.00 | | 163 151.00 | 163 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 380.00 | | 1 649 380.00 | 1 649 380.00 |
BZ Autres créances | 166 904.00 | | 166 904.00 | 166 904.00 |
CF Disponibilités | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 344.00 | | 2 084 344.00 | 2 084 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 523.00 | 2 711.00 | 2 098 812.00 | 2 101 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 243.00 | 246.00 | | 24 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 906.00 | 23 997.00 | | 32 906.00 |
DL TOTAL (I) | 112 149.00 | 79 243.00 | | 112 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 805.00 | 146 273.00 | | 330 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 4 230.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 491.00 | 280 346.00 | | 257 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 272.00 | 377 804.00 | | 684 272.00 |
EA Autres dettes | 713 705.00 | 441 160.00 | | 713 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 663.00 | 1 249 813.00 | | 1 986 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 812.00 | 1 329 056.00 | | 2 098 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 319.00 | 1 217 492.00 | | 1 838 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 149.00 | | 3 030.00 | 54 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 11 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 17 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689.00 | | 2 530.00 | 2 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 460.00 | | 500.00 | 51 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099.00 | 612.00 | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099.00 | 612.00 | | 2 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 491.00 | 257 491.00 | | 257 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 184.00 | 68 184.00 | | 68 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 480.00 | 524 480.00 | | 524 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 705.00 | 713 705.00 | | 713 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 380.00 | 1 649 380.00 | | 1 649 380.00 |
VB T. V. A. | 123 273.00 | 123 273.00 | | 123 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 805.00 | 182 461.00 | 118 344.00 | 330 805.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 103.00 | 1 822 283.00 | 11 820.00 | 1 834 103.00 |
VW T.V.A. | 67 782.00 | 67 782.00 | | 67 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 663.00 | 1 838 319.00 | 118 344.00 | 1 986 663.00 |