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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AP Constructions | 346 390.00 | 116 406.00 | 229 984.00 | 346 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 636.00 | 67 775.00 | 28 861.00 | 96 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 070.00 | 215 013.00 | 370 057.00 | 585 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 044.00 | 437 788.00 | 1 031 256.00 | 1 469 044.00 |
BT Marchandises | 6 740 701.00 | 126 619.00 | 6 614 082.00 | 6 740 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 766.00 | 3 674.00 | 1 110 092.00 | 1 113 766.00 |
BZ Autres créances | 729 043.00 | | 729 043.00 | 729 043.00 |
CF Disponibilités | 1 790 236.00 | | 1 790 236.00 | 1 790 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 384 284.00 | 130 293.00 | 10 253 991.00 | 10 384 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 853 328.00 | 568 081.00 | 11 285 246.00 | 11 853 328.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
DG Autres réserves | 814 364.00 | | | 814 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 699.00 | | | 579 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 423.00 | | | 173 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 086.00 | | | 2 487 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 720.00 | | | 1 051 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 915.00 | | | 1 137 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 622.00 | | | 364 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 404 370.00 | | | 5 404 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 033.00 | | | 690 033.00 |
EA Autres dettes | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 041.00 | | | 107 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 798 161.00 | | | 8 798 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 285 246.00 | | | 11 285 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 254 137.00 | | | 8 254 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 760 965.00 | 88 579.00 | 32 849 544.00 | 32 760 965.00 |
FG Production vendue services | 2 203 298.00 | | 2 203 298.00 | 2 203 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 964 263.00 | 88 579.00 | 35 052 843.00 | 34 964 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 233 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 664 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 425 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 318.00 | |
GE Autres charges | | | 10 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 521 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 234.00 | | | 96 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 466.00 | | | 96 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 039.00 | | | 88 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 587.00 | | | 212 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 342 178.00 | | | 35 342 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 762 480.00 | | | 34 762 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 699.00 | | | 579 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 938.00 | | 136 285.00 | 1 349 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 180.00 | | 1 469 044.00 | 17 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 180.00 | | 1 028 096.00 | 17 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 594.00 | | | 433 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 991.00 | | 136 285.00 | 908 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 538.00 | 150 250.00 | | 287 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 604.00 | 9 990.00 | | 28 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 934.00 | 140 260.00 | | 258 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 299.00 | 126 619.00 | 116 299.00 | 116 299.00 |
6T Sur comptes clients | 2 060.00 | 1 699.00 | 85.00 | 2 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 359.00 | 128 318.00 | 116 383.00 | 118 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 359.00 | 128 318.00 | 116 383.00 | 118 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 404 370.00 | 5 404 370.00 | | 5 404 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 103.00 | 239 103.00 | | 239 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 196.00 | 197 196.00 | | 197 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 041.00 | 107 041.00 | | 107 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 766.00 | 1 113 766.00 | | 1 113 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 74 801.00 | 74 801.00 | | 74 801.00 |
VC Groupe et associés | 291 370.00 | 291 370.00 | | 291 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 800.00 | 788 800.00 | | 788 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 920.00 | 83 518.00 | 179 402.00 | 262 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 915.00 | 1 137 915.00 | | 1 137 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 117.00 | 362 117.00 | | 362 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 531.00 | 1 851 198.00 | 7 333.00 | 1 858 531.00 |
VW T.V.A. | 194 378.00 | 194 378.00 | | 194 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 433 539.00 | 8 254 137.00 | 179 402.00 | 8 433 539.00 |