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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 26 524.00 | 5 695.00 | 20 829.00 | 26 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 881.00 | 16 227.00 | 35 654.00 | 51 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 903.00 | 10 932.00 | 21 971.00 | 32 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 155.00 | 33 235.00 | 83 919.00 | 117 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
BZ Autres créances | 51 034.00 | | 51 034.00 | 51 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 625.00 | | 94 625.00 | 94 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 780.00 | 33 235.00 | 178 544.00 | 211 780.00 |
CU Autres participations | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
DL TOTAL (I) | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 341.00 | | | 91 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 405.00 | | | 155 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 544.00 | | | 178 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 550.00 | | | 99 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 651.00 | | 156 651.00 | 156 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 651.00 | | 156 651.00 | 156 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 709.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 099.00 | | | 187 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 277.00 | | | 178 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 303.00 | 965.00 | 2 887.00 | 113 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 422.00 | | 2 887.00 | 108 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 965.00 | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 527.00 | 15 709.00 | | 17 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 146.00 | 15 709.00 | | 17 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
VB T. V. A. | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 988.00 | 32 133.00 | 55 855.00 | 87 988.00 |
VI Groupe et associés | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 509.00 | 93 769.00 | 4 740.00 | 98 509.00 |
VW T.V.A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 405.00 | 99 550.00 | 55 855.00 | 155 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
ST Autres comptes | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
YT Sous‐traitance | 238.00 | | | 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133.00 | | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 456.00 | | | 80 456.00 |