| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893.00 | 595.00 | 298.00 | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879.00 | 272.00 | 608.00 | 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972.00 | 867.00 | 2 105.00 | 2 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 711.00 | | 82 711.00 | 82 711.00 |
BZ Autres créances | 80 614.00 | | 80 614.00 | 80 614.00 |
CF Disponibilités | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 490.00 | | 188 490.00 | 188 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 463.00 | 867.00 | 190 596.00 | 191 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 773.00 | 47 275.00 | | 7 773.00 |
DL TOTAL (I) | 26 348.00 | 50 575.00 | | 26 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 176.00 | 21.00 | | 58 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 580.00 | 72 760.00 | | 75 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 692.00 | 36 477.00 | | 27 692.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 928.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 248.00 | 117 738.00 | | 164 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 596.00 | 168 313.00 | | 190 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 248.00 | 117 738.00 | | 164 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 938.00 | | 459 938.00 | 459 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 938.00 | | 459 938.00 | 459 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 678.00 | 22 814.00 | | 23 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 144.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | 300.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 444.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -444.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 11 558.00 | | 1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 180.00 | 417 410.00 | | 460 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 407.00 | 370 136.00 | | 452 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 773.00 | 47 275.00 | | 7 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 959.00 | 9 698.00 | | 10 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468.00 | 399.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468.00 | 399.00 | | 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 580.00 | 75 580.00 | | 75 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 82 711.00 | 82 711.00 | | 82 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VB T. V. A. | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VI Groupe et associés | 58 176.00 | 58 176.00 | | 58 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 653.00 | 53 653.00 | | 53 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 474.00 | 165 474.00 | | 165 474.00 |
VW T.V.A. | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 248.00 | 164 248.00 | | 164 248.00 |