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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 645.00 | 20 858.00 | 20 787.00 | 41 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 698.00 | 83 004.00 | 113 693.00 | 196 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 078.00 | 104 597.00 | 139 481.00 | 244 078.00 |
BT Marchandises | 322 168.00 | 5 366.00 | 316 802.00 | 322 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BZ Autres créances | 111 607.00 | | 111 607.00 | 111 607.00 |
CF Disponibilités | 132 922.00 | | 132 922.00 | 132 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 040.00 | 5 366.00 | 572 674.00 | 578 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 117.00 | 109 963.00 | 712 154.00 | 822 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
DL TOTAL (I) | 115 069.00 | | | 115 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 732.00 | | | 198 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 975.00 | | | 96 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 980.00 | | | 247 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
EA Autres dettes | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 086.00 | | | 597 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 154.00 | | | 712 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 643.00 | | | 451 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 918.00 | | 1 308 918.00 | 1 308 918.00 |
FG Production vendue services | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 761.00 | | 1 309 761.00 | 1 309 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 658.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 186.00 | | | -20 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 184.00 | | | 1 336 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 676.00 | | | 1 274 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 407.00 | | 15 670.00 | 228 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735.00 | | | 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 673.00 | | 15 670.00 | 222 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 325.00 | 31 272.00 | | 73 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 25.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 615.00 | 31 247.00 | | 72 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 732.00 | 53 522.00 | 111 195.00 | 198 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 980.00 | 247 980.00 | | 247 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 140.00 | 150 140.00 | | 150 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 207.00 | 116 207.00 | | 116 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 950.00 | 122 950.00 | 5 000.00 | 127 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 853.00 | 451 643.00 | 111 195.00 | 596 853.00 |