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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 792.00 | 8 973.00 | 23 818.00 | 32 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BF Prêts | 593 200.00 | | 593 200.00 | 593 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 788.00 | 8 973.00 | 739 814.00 | 748 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 745.00 | | 140 745.00 | 140 745.00 |
BZ Autres créances | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CF Disponibilités | 487 416.00 | | 487 416.00 | 487 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 257.00 | | 639 257.00 | 639 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 045.00 | 8 973.00 | 1 379 072.00 | 1 388 045.00 |
CU Autres participations | 98 450.00 | | 98 450.00 | 98 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 800.00 | | | 211 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
DL TOTAL (I) | 228 194.00 | | | 228 194.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 892 000.00 | | | 892 000.00 |
DO TOTAL (II) | 892 000.00 | | | 892 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 877.00 | | | 258 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 072.00 | | | 1 379 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 917.00 | | | 185 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 321.00 | | 208 321.00 | 208 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 321.00 | | 208 321.00 | 208 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 436.00 | | | 354 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 782.00 | | | 347 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 308.00 | | 512 336.00 | 241 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 857.00 | | 715 995.00 | 4 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 857.00 | | 748 788.00 | 4 857.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 683.00 | | 19 108.00 | 13 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 625.00 | | 493 228.00 | 227 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 257.00 | 3 715.00 | | 5 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 257.00 | 3 715.00 | | 5 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
UP Prêts | 593 200.00 | | 593 200.00 | 593 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
UX Autres créances clients | 140 745.00 | 140 745.00 | | 140 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VC Groupe et associés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 524.00 | 12 051.00 | 22 473.00 | 34 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57.00 | | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 618.00 | 151 840.00 | 615 778.00 | 767 618.00 |
VW T.V.A. | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 877.00 | 185 917.00 | 72 960.00 | 258 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
ST Autres comptes | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
YT Sous‐traitance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |