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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 980.00 | 1 095.00 | 58 885.00 | 59 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 980.00 | 1 095.00 | 118 885.00 | 119 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 812.00 | | 245 812.00 | 245 812.00 |
BZ Autres créances | 175 539.00 | | 175 539.00 | 175 539.00 |
CF Disponibilités | 117 842.00 | | 117 842.00 | 117 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 317.00 | | 539 317.00 | 539 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 297.00 | 1 095.00 | 658 202.00 | 659 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 897.00 | 9 004.00 | | 142 897.00 |
DL TOTAL (I) | 152 901.00 | 10 004.00 | | 152 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 286.00 | 129 580.00 | | 53 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 350.00 | 99 457.00 | | 126 350.00 |
EA Autres dettes | 69 665.00 | 52 469.00 | | 69 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 301.00 | 537 506.00 | | 505 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 202.00 | 547 510.00 | | 658 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100.00 | 995.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 995.00 | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 475.00 | 421 475.00 | | 421 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 475.00 | 421 475.00 | 60 000.00 | 481 475.00 |