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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893.00 | 614.00 | 279.00 | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 209.00 | 1 053.00 | 3 156.00 | 4 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 476.00 | 1 667.00 | 4 809.00 | 6 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 578.00 | | 67 578.00 | 67 578.00 |
BZ Autres créances | 77 037.00 | | 77 037.00 | 77 037.00 |
CF Disponibilités | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 990.00 | | 189 990.00 | 189 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 466.00 | 1 667.00 | 194 799.00 | 196 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 424.00 | 70 872.00 | | 30 424.00 |
DL TOTAL (I) | 54 596.00 | 74 172.00 | | 54 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 707.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 829.00 | 3.00 | | 40 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 710.00 | 44 476.00 | | 81 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 247.00 | 30 025.00 | | 15 247.00 |
EA Autres dettes | 2 417.00 | 2 177.00 | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 203.00 | 83 388.00 | | 140 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 799.00 | 157 560.00 | | 194 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 203.00 | 83 388.00 | | 140 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 556.00 | | 633 556.00 | 633 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 556.00 | | 633 556.00 | 633 556.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 268.00 | 30 640.00 | | 23 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 108.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | 1 595.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 1 703.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | -1 703.00 | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 20 721.00 | | 5 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 815.00 | 558 856.00 | | 633 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 391.00 | 487 984.00 | | 603 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 424.00 | 70 872.00 | | 30 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 899.00 | 8 924.00 | | 11 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353.00 | | 3 123.00 | 3 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979.00 | | 3 123.00 | 1 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876.00 | 791.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | 791.00 | | 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 710.00 | 81 710.00 | | 81 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 67 578.00 | 67 578.00 | | 67 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VI Groupe et associés | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 506.00 | 63 506.00 | | 63 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 280.00 | 146 280.00 | | 146 280.00 |
VW T.V.A. | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 203.00 | 140 203.00 | | 140 203.00 |