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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 765.00 | | 1 739 765.00 | 1 739 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
BZ Autres créances | 477 387.00 | | 477 387.00 | 477 387.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 811.00 | | 502 811.00 | 502 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 576.00 | | 2 242 576.00 | 2 242 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 739 765.00 | | 1 739 765.00 | 1 739 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 850 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 346.00 | -23 834.00 | | -9 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 534.00 | 14 489.00 | | -2 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 120.00 | 840 654.00 | | 1 488 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 532.00 | 7 941.00 | | 3 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 484.00 | 944 584.00 | | 734 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 1 847.00 | | 3 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 728.00 | 5 183.00 | | 7 728.00 |
EA Autres dettes | 4 796.00 | 204.00 | | 4 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 455.00 | 959 760.00 | | 754 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 576.00 | 1 800 414.00 | | 2 242 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 455.00 | 959 760.00 | | 754 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 128.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 8 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 161.00 | 42 116.00 | | 33 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 695.00 | 27 627.00 | | 35 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 534.00 | 14 489.00 | | -2 534.00 |